これまでの記事で「返済計画表のテンプレート」や「在庫管理表のテンプレート」を紹介しました。

今回は「支払い・残高管理表のテンプレート」を紹介します。

このテンプレートを使えば、売上の入金と、取引先への支払いや給与の支払い・クレジットカードの引き落としなどの支出が適切に管理できます。

「複数の支払いがあり口座残高不足が心配だ」と感じたことのある方におすすめのテンプレートです。

支払い・残高管理表のテンプレートの無料ダウンロード

まずは支払い・残高管理表のテンプレートをダウンロードしましょう。ダウンロードしたテンプレートと照らしあわせながら項目について解説します。

Googleスプレッドシート、Microsoft Excelのどちらのテンプレートもご用意しています。

支払い・残高管理表テンプレートの使い方

支払い・残高管理表テンプレートの使い方を解説します。

初期残高と銀行口座名の入力

まずは初期残高を設定します。「区分」の列のプルダウンから「初期残高」を選択し、「金額」「銀行口座名」の2つを入力します。

複数の銀行口座を利用している場合は、それぞれの銀行口座の初期残高を入力します。

支払い・収入の入力

次に、支払いおよび収入を入力します。「区分」列で「支払い」または「収入」を選び、それぞれ「日付」「金額」「銀行口座名」「概要」を入力してください。
「現在残高」は自動で計算されます。

「銀行口座名」には初期残高として入力した名称と完全に同じものを入力してください。一致しない場合、「現在残高」が自動計算されないのでご注意ください。

今回は「支払い・残高管理表のテンプレート」を紹介しました。

このテンプレートを使って適切に残高を管理し、支払い漏れや銀行口座の残高不足が発生しないようにしましょう。

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